해외 주식형






[ 기준일자 : 2024년 04월 17일 ]

펀드명 설정일 기준가
(원/USD)
전일대비
(원/USD)
순자산
(억원/
백만USD)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
판매
여부
유리글로벌거래소연금저축자[주식]수수료미징구-오프라인(C) 2016.10.12 1,471.73 16.92 83 -1.56 0.93 8.59 8.33 86.83  
유리글로벌거래소연금저축자[주식]수수료미징구-온라인(C-e) 2016.10.12 1,475.80 16.94 36 -1.52 1.05 8.84 8.85 93.61  
유리글로벌거래소연금저축자[주식]수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2017.09.06 1,477.72 16.96 5 -1.50 1.11 8.96 9.10 64.89  
유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-오프라인(C) 2007.03.12 1,858.06 20.74 143 -1.56 0.96 8.58 8.24 156.52  
유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 2020.07.16 1,081.60 12.06 1 -1.54 1.01 8.68 8.45 10.22  
유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-오프라인-기관(C1) 2007.06.18 1,684.35 18.73 106 -1.46 1.22 9.15 9.39 84.16  
유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-오프라인-랩(W) 2016.03.14 1,862.27 20.70 2 -1.46 1.23 9.17 9.43 104.32  
유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-오프라인-무권유저비용(C-G) 2017.12.27 1,203.51 13.41 0 -1.51 1.09 8.86 8.81 23.80  
유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2016.10.27 1,779.72 19.82 145 -1.51 1.08 8.85 8.78 89.24  
유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-온라인(C-e) 2016.06.22 1,866.16 20.79 96 -1.51 1.09 8.87 8.83 95.82  
유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) 2020.07.21 1,073.23 11.95 1 -1.50 1.12 8.94 8.96 10.71  
유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2018.04.20 1,404.63 15.64 141 -1.49 1.16 9.01 9.10 46.73  
유리글로벌거래소자1[주식]수수료선취-오프라인(A) 2007.03.12 1,868.02 20.83 415 -1.54 1.01 8.69 8.46 175.56  
유리글로벌거래소자1[주식]수수료선취-온라인(A-e) 2014.06.19 1,865.58 20.77 69 -1.50 1.12 8.93 8.94 145.80  
유리글로벌거래소자1[주식]수수료후취-온라인슈퍼(S) 2014.05.08 1,864.14 20.75 28 -1.49 1.14 8.98 9.05 155.33  
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_수수료미징구-오프라인(C) 2020.02.28 11.35 0.17 27 -3.64 -0.81 8.06 6.22 30.35  
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_수수료미징구-오프라인-기관(C 2020.02.28 11.39 0.17 3 -3.55 -0.57 8.57 7.25 35.21  
유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_수수료선취-오프라인(A) 2020.02.28 11.38 0.17 367 -3.60 -0.72 8.27 6.64 32.11  
유리베트남알파연금저축자[주식]수수료미징구-오프라인-개인연금(C) 2016.07.18 1,508.88 92.34 42 -6.88 3.82 3.33 11.91 74.50  
유리베트남알파연금저축자[주식]수수료미징구-온라인(C-e) 2016.07.13 1,533.27 93.81 58 -6.84 3.94 3.57 12.44 79.01  
유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2018.03.28 945.08 51.09 0 -3.02 9.06 8.20 23.82 50.04  
유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) 2016.04.11 2,297.04 124.20 1 -3.18 8.49 6.94 21.05 130.27  
유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) 2017.04.12 1,918.99 103.74 0 -3.16 8.55 7.06 21.29 91.90  
유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) 2018.04.12 1,419.20 76.70 2 -3.14 8.61 7.17 21.58 42.60  
유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) 2019.04.26 1,661.35 89.78 19 -3.14 8.63 7.23 21.70 66.54  
유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2017.01.24 1,974.33 106.68 6 -3.13 8.67 7.30 21.87 106.14  
유리베트남알파자UH수수료미징구-온라인(C-e) 2016.04.01 2,448.11 132.27 83 -3.12 8.70 7.36 22.00 151.04  
유리베트남알파자UH수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2019.06.21 1,720.54 92.93 165 -3.10 8.75 7.46 22.23 74.62  
유리베트남알파자UH수수료선취-오프라인(A) 2016.04.07 2,379.31 128.57 50 -3.13 8.65 7.25 21.76 141.65  
유리베트남알파자UH수수료선취-온라인(A-e) 2016.04.11 2,400.86 129.69 67 -3.11 8.73 7.43 22.17 148.05  
유리베트남알파자UH수수료후취-온라인슈퍼(S) 2016.04.21 2,432.37 131.40 3 -3.11 8.73 7.43 22.18 151.40  
유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2016.08.16 1,168.06 72.15 279 -6.93 4.20 3.67 12.80 19.90  
유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-무권유저비용(C-G) 2017.10.16 1,441.62 89.14 0 -6.98 4.06 3.39 12.19 47.07  
유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) 2016.03.02 1,708.89 105.81 12 -7.04 3.88 3.01 11.36 70.89  
유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) 2017.03.02 1,605.99 99.44 2 -7.03 3.85 3.03 11.50 60.62  
유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) 2018.03.02 1,122.05 69.40 4 -7.00 3.99 3.23 11.86 12.21  
유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) 2019.03.04 1,350.64 83.55 140 -6.99 4.01 3.28 11.96 35.98  
유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2016.08.25 1,643.76 101.65 72 -6.98 4.05 3.36 12.13 65.68  
유리베트남알파자H수수료미징구-온라인(C-e) 2016.03.17 1,870.77 115.66 114 -6.97 4.08 3.41 12.24 88.34  
유리베트남알파자H수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2017.08.22 1,504.25 92.98 244 -6.96 4.11 3.49 12.40 54.04  
유리베트남알파자H수수료선취-오프라인(A) 2016.03.02 1,792.01 110.84 297 -6.99 4.02 3.31 12.02 79.20  
유리베트남알파자H수수료선취-온라인(A-e) 2016.03.24 1,932.59 119.46 118 -6.96 4.11 3.49 12.41 96.15  
유리베트남알파자H수수료후취-온라인슈퍼(S) 2016.03.16 1,891.15 116.90 7 -6.96 4.11 3.49 12.41 91.85  
유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-오프라인(C) 2021.11.03 531.48 11.41 0 2.97 10.12 -4.04 -21.41 -46.85  
유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 2021.11.19 536.72 11.52 0 2.96 10.11 -4.09 -21.58 -46.33  
유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2e) 2021.11.15 536.72 11.52 1 2.98 10.18 -3.95 -21.36 -46.33  
유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 2021.11.03 536.40 11.51 1 3.00 10.25 -3.84 -21.17 -46.36  
유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2021.11.19 538.22 11.55 0 2.97 10.14 -4.03 -21.49 -46.18  
유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-온라인(C-e) 2022.02.03 593.31 12.74 0 2.97 10.12 -4.06 -21.54 -40.67  
유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2021.11.08 532.37 11.42 7 2.98 10.19 -3.94 -21.33 -46.76  
유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2021.11.30 539.51 11.58 1 3.00 10.23 -3.87 -21.22 -46.05  
유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-R) 2021.12.03 545.54 11.69 0 3.00 10.26 -3.82 -21.15 -45.45  
유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료선취-오프라인(A) 2021.11.03 530.07 11.37 12 2.96 10.11 -4.08 -21.55 -46.99  
유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료선취-온라인(A-e) 2021.11.08 532.05 11.42 1 2.98 10.18 -3.95 -21.35 -46.80  
유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료후취-온라인슈퍼(S) 2021.11.30 538.23 11.56 0 2.99 10.20 -3.92 -21.30 -46.18  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-오프라인(C) 2020.03.04 2,208.49 31.98 171 -1.62 13.42 28.96 42.56 120.85  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 2020.03.17 2,514.61 36.36 25 -1.59 13.55 29.25 43.20 151.46  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2021.07.21 1,406.25 20.30 721 -1.54 13.70 29.60 43.98 41.57  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2020.03.09 2,295.24 33.17 122 -1.58 13.58 29.31 43.34 129.52  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-온라인(C-e) 2020.02.17 2,033.63 29.39 427 -1.58 13.57 29.29 43.28 103.36  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2e) 2020.02.25 2,115.07 30.54 352 -1.56 13.63 29.43 43.60 111.51  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2020.04.24 2,400.43 34.66 1,118 -1.56 13.64 29.46 43.67 140.04  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2020.02.13 2,096.74 30.26 28 -1.55 13.67 29.54 43.84 109.67  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-R) 2020.06.15 2,188.90 31.59 15 -1.55 13.67 29.54 43.85 118.89  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료선취-오프라인(A) 2020.02.13 2,062.34 29.81 362 -1.58 13.56 29.28 43.27 106.23  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료선취-온라인(A-e) 2020.02.25 2,117.14 30.57 319 -1.56 13.63 29.44 43.62 111.71  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료후취-온라인슈퍼(S) 2020.02.13 2,088.10 30.15 25 -1.55 13.64 29.47 43.69 108.81  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-오프라인(C) 2020.02.05 2,557.45 18.07 26 2.43 18.68 34.94 56.42 155.75  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 2020.12.17 2,013.10 14.19 15 2.47 18.81 35.24 57.11 101.31  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2023.07.05 1,311.87 9.22 3 2.52 18.96 35.60 0.00 31.91  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2020.03.31 3,173.56 22.36 32 2.48 18.84 35.31 57.26 217.36  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인(C-e) 2020.02.05 2,611.89 18.40 371 2.47 18.83 35.28 57.20 161.19  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) 2020.02.05 2,635.81 18.55 480 2.49 18.89 35.42 57.54 163.58  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2020.03.09 2,865.26 20.15 1,705 2.50 18.90 35.46 57.62 186.53  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2020.02.13 2,617.35 18.40 37 2.51 18.94 35.54 57.80 161.74  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-R) 2020.06.17 2,567.96 18.06 27 2.51 18.94 35.54 57.82 157.00  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료선취-오프라인(A) 2020.02.24 2,502.08 17.62 68 2.47 18.82 35.27 57.19 150.21  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료선취-온라인(A-e) 2020.02.25 2,572.52 18.11 319 2.49 18.89 35.44 57.57 157.25  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료후취-온라인슈퍼(S) 2020.02.13 2,606.63 18.34 46 2.50 18.91 35.47 57.65 160.66  



* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.