주식채권혼합






[ 기준일자 : 2022년 01월 21일 ]

펀드명 기준가
(원)
전일대비
(원)
순자산
(억원)
판매
여부
1개월 3개월 6개월 1년 설정일 설정일
이후
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인(C) 991.82 2.80 1 -1.16 -1.48 0.00 0.00 -0.82 2021.08.02  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 994.87 2.80 178 -1.11 -1.32 0.00 0.00 -0.51 2021.08.02  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인(C-e) 992.07 2.80 19 -1.14 -1.40 0.00 0.00 -0.79 2021.08.06  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2 982.51 2.76 3 -1.13 -1.37 0.00 0.00 -1.75 2021.09.14  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1 993.98 2.79 3 -1.12 -1.36 0.00 0.00 -0.60 2021.10.18  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S- 992.86 2.79 0 -1.11 -1.33 0.00 0.00 -0.71 2021.08.17  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S- 988.29 2.78 0 -1.11 -1.32 0.00 0.00 -1.17 2021.08.18  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료선취-오프라인(A) 993.61 2.80 161 -1.13 -1.39 0.00 0.00 -0.64 2021.08.02  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료선취-온라인(A-e) 994.27 2.79 11 -1.12 -1.35 0.00 0.00 -0.57 2021.08.05  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료후취-온라인슈퍼(S) 993.65 2.79 1 -1.12 -1.34 0.00 0.00 -0.64 2021.08.13  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 1,213.12 2.59 2 -1.51 1.69 7.94 14.72 23.10 2017.06.15  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-고액(I) 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017.04.28  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.59 2017.03.13  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 -8.58 11.46 2017.05.19  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) 1,227.61 2.60 2 -1.53 1.64 7.83 15.36 23.13 2017.02.28  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) 1,166.86 2.48 0 -1.52 1.68 7.93 14.77 17.83 2018.03.13  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) 1,229.47 2.62 0 -1.50 1.71 7.99 13.00 26.27 2019.03.13  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) 1,285.48 2.75 8 -1.49 1.75 8.07 11.50 33.98 2020.03.13  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 1,230.69 2.63 4 -1.48 1.79 8.15 13.92 26.55 2017.05.31  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 1,233.60 2.64 14 -1.49 1.76 8.09 14.12 26.08 2017.03.14  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) 1,214.61 2.59 18 -1.49 1.77 8.11 14.07 24.81 2017.07.28  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 1,210.29 2.59 62 -1.47 1.82 8.22 13.63 25.44 2017.09.18  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 1,233.64 2.63 24 -1.49 1.76 8.10 14.12 26.08 2017.03.13  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료선취-온라인(A-e) 1,237.10 2.65 39 -1.47 1.82 8.23 13.61 27.61 2017.03.14  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 1,235.40 2.64 2 -1.47 1.82 8.23 13.61 27.55 2017.04.11  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인(C) 1,035.37 0.11 199 -0.25 -0.31 -0.25 0.10 3.94 2019.02.08  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 1,038.72 0.10 1 -0.22 -0.19 0.01 0.63 5.04 2019.04.08  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 1,044.05 0.10 2 -0.20 -0.10 0.20 1.04 6.72 2018.12.17  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 1,038.60 0.11 3 -0.22 -0.19 0.01 0.64 4.93 2019.05.02  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 1,041.16 0.10 23 -0.22 -0.20 -0.02 0.58 5.33 2019.03.12  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) 1,043.81 0.10 2 -0.21 -0.14 0.12 0.85 6.36 2019.02.07  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 1,040.72 0.10 2 -0.20 -0.14 0.12 0.86 5.65 2019.04.18  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 1,044.43 0.09 0 -0.20 -0.11 0.17 0.97 6.20 2019.05.23  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징수-오프라인-랩(C-W) 1,044.53 0.10 0 -0.19 -0.09 0.23 1.08 6.85 2018.12.17  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 1,043.03 0.10 45 -0.22 -0.18 0.03 0.69 5.75 2019.02.14  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료선취-오프라인(A1) 1,045.71 0.09 44 -0.20 -0.11 0.17 0.98 6.55 2019.03.08  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료선취-온라인(A-e) 1,045.44 0.10 2 -0.20 -0.13 0.13 0.88 6.40 2019.02.07  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 1,044.03 0.09 0 -0.18 -0.01 0.43 1.31 5.72 2019.06.04  
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]수수료미징구-오프라인(C1) 1,031.05 0.92 28 -0.68 -0.76 -1.42 -1.90 15.17 2014.03.03  
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 1,035.07 0.93 2 -0.65 -0.65 -1.21 -1.89 13.44 2014.08.11  
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 6,000.00 0 0 478.51 478.71 475.85 471.13 529.67 2016.07.19  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인(C1) 1,035.64 0.91 10 -0.70 -0.82 -1.53 -1.72 13.71 2013.11.15  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014.06.10  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 1,051.64 0.95 0 -0.63 -1.65 -2.13 -1.88 16.14 2014.07.14  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 1,048.46 0.93 2 -0.67 -1.23 -1.86 -1.87 5.40 2016.02.17  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 1,050.51 0.94 0 -0.66 -1.31 -1.91 -1.87 18.06 2013.12.12  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료선취-오프라인(A1) 1,050.53 0.94 23 -0.67 -1.27 -1.88 -1.87 17.51 2013.12.03  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료선취-온라인(A-e) 1,051.08 0.94 0 -0.65 -1.46 -2.01 -1.88 19.90 2013.12.12  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 990.00 0 0 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 2016.08.04  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료미징구-오프라인(C) 1,048.80 0.81 0 -0.71 -0.62 -0.94 -0.12 12.14 2014.12.12  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 1,022.02 0.81 1 -0.66 -0.63 -0.80 0.32 4.69 2019.02.22  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료미징수-온라인(C-e) 998.88 0.80 0 -0.62 -0.44 -0.69 -0.11 0.68 2016.04.21  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 1,049.03 0.83 1 -0.68 -0.54 -0.79 0.18 9.87 2016.02.23  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료선취-온라인(A-e) 993.26 0.81 0 -0.62 -0.43 -0.63 -0.89 0.73 2016.04.21  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 1,018.24 0.82 0 -0.64 -0.92 -1.00 0.30 11.51 2016.08.09  
유리트리플알파퇴직연금자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C) 1,050.25 0.83 124 -0.69 -0.56 -0.82 0.12 14.14 2014.12.03  
유리트리플알파퇴직연금자[채권혼합]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-e) 1,043.23 0.83 11 -0.67 -0.53 -0.74 0.32 9.10 2017.09.28  



* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.