주식채권혼합






[ 기준일자 : 2024년 04월 17일 ]

펀드명 설정일 기준가
(원)
전일대비
(원)
순자산
(억원)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
판매
여부
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인(C) 2021.08.02 1,065.29 4.63 3 0.05 3.65 7.04 13.13 6.81  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P 2022.01.24 1,071.11 4.66 0 0.07 3.70 7.16 13.39 8.86  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 2021.08.02 1,070.34 4.63 113 0.11 3.82 7.40 13.89 8.74  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2022.02.18 1,073.02 4.64 9 0.11 3.83 7.41 13.92 9.67  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P 2023.02.28 1,134.69 4.93 1 0.08 3.73 7.22 13.59 16.30  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인(C-e) 2021.08.06 1,067.92 4.64 29 0.08 3.74 7.23 13.53 7.67  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2 2021.09.14 1,068.75 4.64 7 0.09 3.76 7.28 13.65 6.89  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1 2021.10.18 1,069.12 4.64 121 0.09 3.78 7.31 13.70 8.26  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S- 2021.08.17 1,070.06 4.64 1 0.11 3.81 7.38 13.84 8.44  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S- 2021.08.18 1,070.13 4.64 1 0.11 3.81 7.38 13.86 7.97  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료선취-오프라인(A) 2021.08.02 1,068.30 4.63 87 0.09 3.75 7.25 13.58 7.95  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료선취-온라인(A-e) 2021.08.05 1,069.43 4.63 51 0.10 3.79 7.33 13.75 8.39  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료후취-온라인슈퍼(S) 2021.08.13 1,069.60 4.64 1 0.10 3.79 7.34 13.78 8.38  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 2017.06.15 1,209.73 18.73 1 -1.32 2.76 1.92 6.59 22.98  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) 2017.02.28 1,001.98 15.51 0 -1.33 2.75 2.36 2.36 15.73  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) 2018.03.13 1,000.00 0 0 0.09 4.22 3.36 8.07 21.93  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) 2019.03.13 1,060.82 16.42 1 -1.31 2.78 1.97 7.24 25.19  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) 2020.03.13 1,279.74 19.80 3 -1.30 2.82 2.05 6.85 34.60  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2017.05.31 1,224.00 18.93 4 -1.29 2.86 2.13 7.01 27.57  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 2017.03.14 1,227.70 18.99 10 -1.29 2.83 2.08 6.91 26.80  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) 2017.07.28 1,208.64 18.70 15 -1.29 2.84 2.09 6.93 25.58  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2017.09.18 1,202.50 18.59 52 -1.27 2.90 2.20 7.16 26.84  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 2017.03.13 1,227.74 19.00 16 -1.29 2.83 2.08 6.91 26.80  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료선취-온라인(A-e) 2017.03.14 1,229.04 19.00 24 -1.27 2.90 2.20 7.17 29.07  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 2017.04.11 1,227.34 18.98 1 -1.27 2.90 2.21 7.18 29.02  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인(C) 2019.02.08 1,077.93 0.05 1 0.18 0.61 2.57 4.06 9.53  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 2019.04.08 1,074.68 0.06 1 0.21 0.69 2.73 4.40 11.48  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 2018.12.17 1,079.09 0.07 2 0.23 0.75 2.85 4.65 13.87  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2019.05.02 1,074.49 0.06 3 0.21 0.69 2.73 4.41 11.39  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 2019.03.12 1,077.64 0.06 3 0.21 0.68 2.72 4.38 11.73  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) 2019.02.07 1,078.95 0.06 1 0.22 0.72 2.80 4.54 13.23  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2019.04.18 1,074.60 0.06 11 0.22 0.72 2.80 4.55 12.50  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2019.05.23 1,077.52 0.08 0 0.23 0.75 2.85 4.64 13.29  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 2019.02.14 1,078.99 0.06 2 0.21 0.70 2.75 4.44 12.33  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료선취-오프라인(A1) 2019.03.08 1,078.54 0.07 32 0.22 0.73 2.82 4.58 13.53  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료선취-온라인(A-e) 2019.02.07 1,079.93 0.06 0 0.22 0.73 2.81 4.57 13.34  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 2019.06.04 1,073.56 0.14 0 0.20 0.70 2.78 4.53 12.54  
유리타겟크루즈 수수료미징구-오프라인(C) 2022.07.04 1,079.98 3.50 0 -1.62 1.86 5.14 6.09 8.98  
유리타겟크루즈 수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 2022.07.04 1,085.45 3.50 33 -1.56 2.02 5.48 6.77 10.24  
유리타겟크루즈 수수료미징구-온라인(C-e) 2022.07.04 1,082.78 3.51 0 -1.59 1.94 5.31 6.43 9.63  
유리타겟크루즈 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2022.07.13 1,083.98 3.50 0 -1.56 2.02 5.47 6.78 10.25  
유리타겟크루즈 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-R) 2022.07.13 1,116.05 3.59 0 -1.56 2.05 5.54 9.81 13.73  
유리타겟크루즈 수수료선취-오프라인(A) 2022.07.04 1,084.85 3.50 7 -1.57 2.00 5.44 6.69 10.10  
유리타겟크루즈 수수료선취-온라인(A-e) 2022.07.04 1,085.32 3.50 0 -1.56 2.02 5.47 6.75 10.22  
유리타겟크루즈 수수료후취-온라인슈퍼(S) 2022.07.06 1,085.08 3.50 0 -1.57 2.00 5.43 6.67 10.11  
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]수수료미징구-오프라인(C1) 2014.03.03 1,041.16 0.71 24 0.10 0.71 2.60 3.32 17.24  
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 2014.08.11 1,041.76 0.70 1 0.14 0.82 2.82 3.76 16.59  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인(C1) 2013.11.15 1,049.48 0.74 4 0.08 0.67 2.52 3.12 15.23  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2014.07.14 1,000.00 0 0 0.00 0.72 2.80 3.87 19.88  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2016.02.17 1,064.96 0.74 0 0.11 0.75 2.70 3.48 7.65  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 2013.12.12 1,067.67 0.74 0 0.13 0.80 2.80 3.66 20.93  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료선취-오프라인(A1) 2013.12.03 1,067.19 0.74 7 0.12 0.77 2.73 3.54 20.15  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료선취-온라인(A-e) 2013.12.12 1,068.36 0.74 0 0.14 0.83 2.86 3.80 23.30  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 2016.08.04 1,025.91 0.68 0 0.21 1.05 3.30 4.68 2.59  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료미징구-오프라인(C) 2014.12.12 1,062.99 0.08 0 0.20 0.83 3.28 4.07 15.21  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2019.02.22 1,024.58 0.06 0 0.25 0.96 3.57 4.67 8.98  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 2016.02.23 1,056.48 0.07 0 0.23 0.90 3.43 4.38 13.63  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 2016.08.09 1,031.33 0 0 0.23 1.02 3.61 4.96 17.06  
유리트리플알파퇴직연금자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C) 2014.12.03 1,062.53 0.08 47 0.22 0.89 3.43 4.35 17.92  
유리트리플알파퇴직연금자[채권혼합]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-e) 2017.09.28 1,046.11 0.07 4 0.24 0.95 3.55 4.59 13.28  



* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.