| 펀드명 | 설정일 | 기준가(원/USD) |
전일대비(원/USD) |
순자산 (억원/ |
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 설정일 이후 |
판매 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유리글로벌거래소연금저축자[주식]수수료미징구-오프라인(C) | 2016.10.12 | 1,451.21 | ▼ 20.52 | 82 | -2.93 | -0.24 | 6.64 | 6.73 | 84.23 |  |
| 유리글로벌거래소연금저축자[주식]수수료미징구-온라인(C-e) | 2016.10.12 | 1,455.24 | ▼ 20.56 | 35 | -2.89 | -0.12 | 6.89 | 7.25 | 90.91 | |
| 유리글로벌거래소연금저축자[주식]수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 2017.09.06 | 1,457.15 | ▼ 20.57 | 5 | -2.87 | -0.06 | 7.01 | 7.49 | 62.59 | |
| 유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-오프라인(C) | 2007.03.12 | 1,831.59 | ▼ 26.47 | 141 | -2.95 | -0.25 | 6.61 | 6.63 | 152.87 | |
| 유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) | 2020.07.16 | 1,066.20 | ▼ 15.40 | 1 | -2.94 | -0.20 | 6.71 | 6.83 | 8.65 | |
| 유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-오프라인-기관(C1) | 2007.06.18 | 1,660.43 | ▼ 23.92 | 104 | -2.86 | 0.02 | 7.17 | 7.76 | 81.54 | |
| 유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-오프라인-랩(W) | 2016.03.14 | 1,835.82 | ▼ 26.45 | 2 | -2.86 | 0.03 | 7.18 | 7.79 | 101.42 | |
| 유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-오프라인-무권유저비용(C-G) | 2017.12.27 | 1,186.39 | ▼ 17.12 | 0 | -2.91 | -0.12 | 6.88 | 7.19 | 22.04 | |
| 유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) | 2016.10.27 | 1,754.40 | ▼ 25.32 | 142 | -2.91 | -0.12 | 6.87 | 7.16 | 86.55 | |
| 유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-온라인(C-e) | 2016.06.22 | 1,839.62 | ▼ 26.54 | 95 | -2.91 | -0.11 | 6.89 | 7.21 | 93.04 | |
| 유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) | 2020.07.21 | 1,057.98 | ▼ 15.25 | 1 | -2.90 | -0.08 | 6.96 | 7.34 | 9.14 | |
| 유리글로벌거래소자1[주식]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) | 2018.04.20 | 1,384.67 | ▼ 19.96 | 139 | -2.88 | -0.05 | 7.03 | 7.48 | 44.64 | |
| 유리글로벌거래소자1[주식]수수료선취-오프라인(A) | 2007.03.12 | 1,841.42 | ▼ 26.60 | 410 | -2.94 | -0.20 | 6.71 | 6.84 | 171.64 | |
| 유리글로벌거래소자1[주식]수수료선취-온라인(A-e) | 2014.06.19 | 1,839.05 | ▼ 26.53 | 68 | -2.90 | -0.08 | 6.95 | 7.32 | 142.31 | |
| 유리글로벌거래소자1[주식]수수료후취-온라인슈퍼(S) | 2014.05.08 | 1,837.64 | ▼ 26.50 | 28 | -2.89 | -0.06 | 7.00 | 7.42 | 151.70 | |
| 유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_수수료미징구-오프라인(C) | 2020.02.28 | 11.21 | ▼ 0.14 | 26 | -4.79 | -1.32 | 6.30 | 5.32 | 28.07 | |
| 유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_수수료미징구-오프라인-기관(C | 2020.02.28 | 11.26 | ▼ 0.14 | 3 | -4.71 | -1.08 | 6.80 | 6.34 | 32.85 | |
| 유리글로벌거래소증권(USD)[주식]_수수료선취-오프라인(A) | 2020.02.28 | 11.24 | ▼ 0.14 | 360 | -4.76 | -1.22 | 6.51 | 5.74 | 29.79 | |
| 유리베트남알파연금저축자[주식]수수료미징구-오프라인-개인연금(C) | 2016.07.18 | 1,504.65 | ▼ 4.23 | 42 | -7.13 | 2.45 | 4.59 | 12.87 | 74.02 | |
| 유리베트남알파연금저축자[주식]수수료미징구-온라인(C-e) | 2016.07.13 | 1,528.99 | ▼ 4.28 | 58 | -7.09 | 2.58 | 4.84 | 13.40 | 78.51 | |
| 유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-랩(C-W) | 2018.03.28 | 936.14 | ▼ 8.94 | 0 | -3.94 | 5.99 | 8.86 | 23.17 | 48.62 | |
| 유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) | 2016.04.11 | 2,275.93 | ▼ 21.11 | 1 | -4.07 | 5.50 | 7.64 | 20.46 | 128.15 | |
| 유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) | 2017.04.12 | 1,901.36 | ▼ 17.63 | 0 | -4.05 | 5.55 | 7.76 | 20.71 | 90.14 | |
| 유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) | 2018.04.12 | 1,406.17 | ▼ 13.03 | 2 | -4.03 | 5.61 | 7.88 | 20.99 | 41.29 | |
| 유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) | 2019.04.26 | 1,646.11 | ▼ 15.24 | 18 | -4.02 | 5.63 | 7.93 | 21.11 | 65.02 | |
| 유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) | 2017.01.24 | 1,956.22 | ▼ 18.11 | 6 | -4.01 | 5.67 | 8.01 | 21.28 | 104.25 | |
| 유리베트남알파자UH수수료미징구-온라인(C-e) | 2016.04.01 | 2,425.67 | ▼ 22.44 | 82 | -4.00 | 5.70 | 8.06 | 21.41 | 148.74 | |
| 유리베트남알파자UH수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) | 2019.06.21 | 1,704.78 | ▼ 15.76 | 163 | -3.99 | 5.75 | 8.17 | 21.64 | 73.02 | |
| 유리베트남알파자UH수수료선취-오프라인(A) | 2016.04.07 | 2,357.49 | ▼ 21.82 | 50 | -4.02 | 5.65 | 7.96 | 21.17 | 139.44 | |
| 유리베트남알파자UH수수료선취-온라인(A-e) | 2016.04.11 | 2,378.86 | ▼ 22.00 | 67 | -3.99 | 5.73 | 8.14 | 21.58 | 145.78 | |
| 유리베트남알파자UH수수료후취-온라인슈퍼(S) | 2016.04.21 | 2,410.09 | ▼ 22.28 | 3 | -3.99 | 5.73 | 8.14 | 21.58 | 149.10 | |
| 유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-랩(C-W) | 2016.08.16 | 1,163.86 | ▼ 4.20 | 277 | -7.26 | 2.68 | 4.91 | 13.71 | 19.47 | |
| 유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-무권유저비용(C-G) | 2017.10.16 | 1,436.41 | ▼ 5.21 | 0 | -7.31 | 2.55 | 4.63 | 13.09 | 46.53 | |
| 유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) | 2016.03.02 | 1,702.66 | ▼ 6.23 | 12 | -7.38 | 2.37 | 4.25 | 12.25 | 70.27 | |
| 유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) | 2017.03.02 | 1,600.15 | ▼ 5.84 | 2 | -7.36 | 2.33 | 4.27 | 12.39 | 60.04 | |
| 유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) | 2018.03.02 | 1,117.98 | ▼ 4.07 | 4 | -7.33 | 2.47 | 4.47 | 12.75 | 11.80 | |
| 유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) | 2019.03.04 | 1,345.75 | ▼ 4.89 | 139 | -7.33 | 2.49 | 4.52 | 12.86 | 35.48 | |
| 유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) | 2016.08.25 | 1,637.81 | ▼ 5.95 | 71 | -7.31 | 2.53 | 4.60 | 13.03 | 65.08 | |
| 유리베트남알파자H수수료미징구-온라인(C-e) | 2016.03.17 | 1,864.00 | ▼ 6.77 | 114 | -7.31 | 2.56 | 4.65 | 13.15 | 87.66 | |
| 유리베트남알파자H수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) | 2017.08.22 | 1,498.82 | ▼ 5.43 | 243 | -7.29 | 2.59 | 4.73 | 13.30 | 53.48 | |
| 유리베트남알파자H수수료선취-오프라인(A) | 2016.03.02 | 1,785.52 | ▼ 6.49 | 296 | -7.32 | 2.51 | 4.55 | 12.92 | 78.55 | |
| 유리베트남알파자H수수료선취-온라인(A-e) | 2016.03.24 | 1,925.62 | ▼ 6.97 | 117 | -7.29 | 2.60 | 4.73 | 13.32 | 95.44 | |
| 유리베트남알파자H수수료후취-온라인슈퍼(S) | 2016.03.16 | 1,884.33 | ▼ 6.82 | 7 | -7.29 | 2.60 | 4.73 | 13.32 | 91.16 | |
| 유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-오프라인(C) | 2021.11.03 | 521.12 | ▼ 10.36 | 0 | 0.97 | 7.16 | -4.75 | -24.45 | -47.89 | |
| 유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) | 2021.11.19 | 526.25 | ▼ 10.47 | 0 | 0.96 | 7.14 | -4.80 | -24.61 | -47.38 | |
| 유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2e) | 2021.11.15 | 526.26 | ▼ 10.46 | 1 | 0.98 | 7.22 | -4.66 | -24.40 | -47.37 | |
| 유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-오프라인-기관(C-F) | 2021.11.03 | 525.95 | ▼ 10.45 | 1 | 1.00 | 7.28 | -4.55 | -24.21 | -47.41 | |
| 유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) | 2021.11.19 | 527.72 | ▼ 10.50 | 0 | 0.96 | 7.18 | -4.74 | -24.52 | -47.23 | |
| 유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-온라인(C-e) | 2022.02.03 | 581.74 | ▼ 11.57 | 0 | 0.96 | 7.16 | -4.77 | -24.57 | -41.83 | |
| 유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) | 2021.11.08 | 522.00 | ▼ 10.37 | 6 | 0.98 | 7.23 | -4.65 | -24.36 | -47.80 | |
| 유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 2021.11.30 | 529.00 | ▼ 10.51 | 1 | 0.99 | 7.26 | -4.58 | -24.26 | -47.10 | |
| 유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-R) | 2021.12.03 | 534.93 | ▼ 10.61 | 0 | 1.00 | 7.30 | -4.53 | -24.19 | -46.51 | |
| 유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료선취-오프라인(A) | 2021.11.03 | 519.74 | ▼ 10.33 | 11 | 0.96 | 7.15 | -4.79 | -24.58 | -48.03 | |
| 유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료선취-온라인(A-e) | 2021.11.08 | 521.68 | ▼ 10.37 | 1 | 0.98 | 7.22 | -4.66 | -24.38 | -47.83 | |
| 유리차이나백마주뉴웨이브증권 수수료후취-온라인슈퍼(S) | 2021.11.30 | 527.74 | ▼ 10.49 | 0 | 0.99 | 7.24 | -4.63 | -24.34 | -47.23 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-오프라인(C) | 2020.03.04 | 2,225.81 | ▲ 17.32 | 174 | -0.85 | 12.81 | 28.31 | 43.65 | 122.58 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) | 2020.03.17 | 2,534.36 | ▲ 19.75 | 25 | -0.81 | 12.94 | 28.60 | 44.30 | 153.44 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-오프라인-랩(C-W) | 2021.07.21 | 1,417.31 | ▲ 11.06 | 729 | -0.76 | 13.09 | 28.95 | 45.08 | 42.68 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) | 2020.03.09 | 2,313.27 | ▲ 18.03 | 122 | -0.80 | 12.96 | 28.66 | 44.44 | 131.33 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-온라인(C-e) | 2020.02.17 | 2,049.60 | ▲ 15.97 | 432 | -0.80 | 12.95 | 28.64 | 44.38 | 104.96 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2e) | 2020.02.25 | 2,131.68 | ▲ 16.61 | 355 | -0.79 | 13.01 | 28.77 | 44.69 | 113.17 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) | 2020.04.24 | 2,419.29 | ▲ 18.86 | 1,129 | -0.78 | 13.03 | 28.81 | 44.77 | 141.93 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 2020.02.13 | 2,113.22 | ▲ 16.48 | 28 | -0.77 | 13.06 | 28.88 | 44.94 | 111.32 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-R) | 2020.06.15 | 2,206.10 | ▲ 17.20 | 16 | -0.77 | 13.06 | 28.89 | 44.95 | 120.61 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자H수수료선취-오프라인(A) | 2020.02.13 | 2,078.54 | ▲ 16.20 | 367 | -0.81 | 12.95 | 28.63 | 44.37 | 107.85 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자H수수료선취-온라인(A-e) | 2020.02.25 | 2,133.77 | ▲ 16.63 | 323 | -0.78 | 13.02 | 28.79 | 44.72 | 113.38 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자H수수료후취-온라인슈퍼(S) | 2020.02.13 | 2,104.50 | ▲ 16.40 | 25 | -0.78 | 13.03 | 28.82 | 44.79 | 110.45 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-오프라인(C) | 2020.02.05 | 2,563.64 | ▲ 6.19 | 26 | 2.68 | 16.48 | 33.56 | 55.62 | 156.36 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) | 2020.12.17 | 2,017.99 | ▲ 4.89 | 15 | 2.72 | 16.60 | 33.85 | 56.31 | 101.80 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-오프라인-랩(C-W) | 2023.07.05 | 1,315.08 | ▲ 3.21 | 3 | 2.77 | 16.76 | 34.22 | 0.00 | 32.24 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) | 2020.03.31 | 3,181.28 | ▲ 7.72 | 33 | 2.73 | 16.63 | 33.92 | 56.47 | 218.13 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인(C-e) | 2020.02.05 | 2,618.24 | ▲ 6.35 | 375 | 2.73 | 16.62 | 33.89 | 56.40 | 161.82 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) | 2020.02.05 | 2,642.23 | ▲ 6.42 | 483 | 2.74 | 16.68 | 34.04 | 56.74 | 164.22 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) | 2020.03.09 | 2,872.24 | ▲ 6.98 | 1,717 | 2.75 | 16.69 | 34.07 | 56.82 | 187.22 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) | 2020.02.13 | 2,623.74 | ▲ 6.39 | 37 | 2.76 | 16.73 | 34.15 | 57.00 | 162.37 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-R) | 2020.06.17 | 2,574.23 | ▲ 6.27 | 27 | 2.76 | 16.73 | 34.16 | 57.02 | 157.63 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료선취-오프라인(A) | 2020.02.24 | 2,508.16 | ▲ 6.08 | 67 | 2.73 | 16.62 | 33.89 | 56.39 | 150.82 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료선취-온라인(A-e) | 2020.02.25 | 2,578.79 | ▲ 6.27 | 321 | 2.75 | 16.69 | 34.05 | 56.77 | 157.88 | |
| 유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료후취-온라인슈퍼(S) | 2020.02.13 | 2,612.99 | ▲ 6.36 | 47 | 2.75 | 16.70 | 34.08 | 56.85 | 161.30 | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.