유리중장기종합채권증권투자신탁[채권]수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 



[ 2024년 04월 17일 ]


이 투자신탁은 국내 채권을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자 목적의 달성을 보장하지 아니합니다.




  펀드 운용전략

- 이 투자신탁은 국고채, 회사채, 은행채, 지방채, 특수채등 우량등급의 국내채권에 투자신탁재산의 대부분을 투자하여 안정적인 이자수익 및 비교지수 대비 초과수익을 추구하고자 합니다.
- 기본전략 : 철저한 BM(KIS종합채권지수)분석 하 시장상황에 따른 유연한 대응으로 이자 및 자본 수익 + @추구


  펀드개요

펀드유형 채권형 펀드코드 60439 
운용시작일(일수) 2023년 09월 18일(213일)  결산일 09월 17일 
기준가 1,052.75원 (▽ -2.30)  설정규모 1,056 억원  
보수  
판매보수 0.01%
운용보수 0.08%
보관(수탁)보수 0.02%
일반사무관리 보수 0.01%
보수합계 0.12%
선취판매수수료 /
환매수수료
없음 
환매내역 17시 이전 : 제3영업일 기준가격 적용, 제3영업일 지급
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가 적용, 제4영업일 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 이준형 
판매회사 KB증권 , 부국증권 
보관(수탁)회사 한국씨티은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 



  관련자료




  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,052.75 -0.22 -0.21 0.11 6.31 0.00 5.28
벤치마크(B)   -0.00 -0.33 -0.14 5.32 0.00 4.24
초과수익률(A-B)   -0.22 0.12 0.25 0.99 0.00 1.04
 벤치마크 구성 : KIS종합채권지수 × 100%



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.01 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 111,181,695,568  0.01 
원본액(자본금) 105,600,000,000 
순자산 총액 111,170,567,952 
기준가격(전일증감) 1,052.75 (▼ 2.00) 
펀드 수익률(전일증감) 5.28 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.