[기준가 재산정 내역]
변경일자
펀드코드
펀드명
변경전 기준가
변경후 기준가
변경전과표기준가
변경후과표기준가
2012-06-25
57330
유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_운용
756.57
750.53
1,004.96
998.91
57331
유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_C/A
693.07
687.53
942.56
937.02
58450
유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_C/C4
667.15
661.82
917.28
911.94
기준가격 공고일 : 2012.06.25
기준가격 변경사유 : 해외주식 인수합병시 인수회사 주식교환지급 외 현금보상분의 펀드 수령시 합병전 구주의 평가가격을
재조정하지 않아 현금보상분 만큼 과대평가 됨.
