공시안내


제목 [펀드수시공시] 기준가 재산정 공시
등록일 2022-05-10 오후 1:48:56 조회 780
첨부파일  
1. 발생일자(공고일자) : 2022.05.10

2. 펀드 및 변경전,후 기준가격
1) 유리스팩&공모주전문투자형사모증권투자신탁제S-1호[주식혼합]
- 변경전 기준가격 : 1,013.81
- 변경후 기준가격 : 1,012.72

2) 유리스팩포커스전문투자형사모증권투자신탁[주식혼합]
- 변경전 기준가격 : 1,414.01
- 변경후 기준가격 : 1,408.32

3. 사유 : 케이비제19호스팩 적용단가 오류