| 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조]에 의거 다음과 같이 공시합니다.
[소규모 펀드공시(펀드규모 적정화)]
-소규모 펀드 처리방안 결정사실(방법) 공시-
| 가. 해당 집합투자기구 내역(발생일기준) 및 처리방안 결정사실공시 |
|
(금액단위 : 원) |
| 구분 |
집합투자기구 명칭 |
설정잔액 |
순자산 |
기준가 |
처리방안 결정사실공시 |
| 1 |
유리마켓아이주식혼합투자신탁3호(운용) |
328,221,062 |
250,109,079 |
898.85 |
해지 |
| 2 |
유리마켓아이주식혼합투자신탁3호(C/A) |
0 |
0 |
1000.00 |
해지 |
| 3 |
유리마켓아이주식혼합투자신탁3호(C/C) |
328,221,062 |
250,109,079 |
762.01 |
해지 |
| 4 |
유리마켓아이주식혼합투자신탁3호(C/C-e) |
0 |
0 |
1000.00 |
해지 |
| 5 |
유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_운용 |
237,587,547 |
193,471,723 |
843.98 |
모자펀드형태로 전환 |
| 6 |
유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/A |
38,783,509 |
31,932,653 |
823.36 |
모자펀드형태로 전환 |
| 7 |
유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C |
163,372,876 |
132,421,158 |
810.55 |
모자펀드형태로 전환 |
| 8 |
유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C-e |
35,431,162 |
29,117,912 |
821.82 |
모자펀드형태로 전환 |
| 9 |
유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/C-P |
0 |
0 |
1000.00 |
모자펀드형태로 전환 |
| 10 |
유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식]_C/S |
0 |
0 |
1000.00 |
모자펀드형태로 전환 |
| 11 |
유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_운용 |
600,157,946 |
508,676,491 |
867.98 |
모자펀드형태로 전환 |
| 12 |
유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A |
217,104,695 |
166,411,736 |
766.50 |
모자펀드형태로 전환 |
| 13 |
유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C1 |
0 |
0 |
1000.00 |
모자펀드형태로 전환 |
| 14 |
유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C2 |
0 |
0 |
1000 |
모자펀드형태로 전환 |
| 15 |
유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C3 |
352,854 |
308,688 |
874.83 |
모자펀드형태로 전환 |
| 16 |
유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C4 |
339,711,881 |
309,073,427 |
909.81 |
모자펀드형태로 전환 |
| 17 |
유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/C-e |
42,987,516 |
32,881,744 |
764.91 |
모자펀드형태로 전환 |
| 18 |
유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/S |
0 |
0 |
1000.00 |
모자펀드형태로 전환 |
| 19 |
유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A-e |
1,000 |
896 |
896.00 |
모자펀드형태로 전환 |
| 나. 발생일자 : 2016/01/22 |
|
| 다. 처리방안결정사실(방법) 시행일 : 2016.02.26 |
|
|
공시안내 
수시공시_처리방안결정사실(방법)공시(2016.01.22).xls (용량 : 50 kb)
