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*유리자산운용 준법감시인 심사필 제2011-49호 (2011.09.01 ~ 2012.08.31)
년 월 일

펀드유형 펀드코드 60181혻
운용시작일(일수) 년 월 일(일) 결산일 년 월 일
기준가 원() 설정규모 억원
보수
판매보수 %
운용보수 %
보관(수탁)보수 %
일반사무관리 보수 %
보수합계 %
환매수수료
환매내역
운용회사 펀드매니저
판매회사
보관(수탁)회사 일반사무관리회사
부터
1개월 3개월 6개월 설정일 이후
펀드수익률
벤치마크
운용자산 편입비율(%)
주식 0.00
채권 0.00
유동성 0.00
선물옵션 0.00
기타 0.00
운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00
채권 0 0.00
유동성 0 0.00
선물옵션 0 0.00
기타 0 0.00
원본액(자본금) 0
순자산 총액 0
기준가격(전일증감) 0.00 ()
펀드 수익률(전일증감) 0.00 ()
 
펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우
실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간
이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.

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