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 [유리자산운용 준법감시인 심사필 제2011-48호] (2011.09.01 ~ 2012.08.31)

 
[기준일 : 2012년 05월 18일 현재]
종목 기준가격주1) 구간수익률 ( % ) 누적수익률
(2008.8.1 기준)
종가 전일 등락 1일 일주일 1개월 3개월 6개월 1년
인덱스펀드 1,282.14 ▲ 5.07 0.40 -5.13 -7.91 -10.81 -0.68 -12.55 28.21
액티브펀드(B)주2) 1,161.08 ▲ 5.32 0.46 -4.99 -7.23 -9.19 -3.36 -17.02 16.11
인덱스펀드 vs 액티브펀드 초과수익률 [A-B] 121.06 ▼ 0.25 -0.06 -0.14 -0.68 -1.62 2.68 4.47 12.10
KOSPI [C]
(2012.05.17 기준)		 1,845.24 ▲ 4.71 0.26 -5.13 -7.05 -8.81 -1.67 -12.23 15.71
인덱스vs KOSPI
초과수익률[A-C]
   0.14   -0.86 -2.00 0.99 -0.32 12.50

유리자산운용 대표 인덱스펀드
유리자산운용의 대표 인덱스펀드를 소개합니다.
상 품 명   /   상 품 개 요 추종인덱스 총보수 선취판매
수수료		 관련정보
유리인덱스200주식파생상품 투자회사 유리인덱스200증권투자회사[주식-파생형]Class B
유리KOSPI200 인덱스 증권투자신탁[주식-파생형] Class A


정통적이고 교과서적인 인덱스운용을 고수해온 유리자산의 대표 인덱스펀드
  • 한국시장을 대표하는 'KOSPI200지수'를 추종하며 합리적 수준의 초과수익 추구
  • 인덱스펀드 고유의 철학과 정신을 고수함으로써 진정한 고객이익을 지향합니다.
KOSPI200 연
0.555%		 납입금액의
1%
연
0.698%		 납입금액의
0.8%
유리 Daily인덱스 파생상품투자신탁 유리 Daily인덱스 증권투자신탁[주식]


자유로운 적립과 투자자가 목표수익률을 설정하는 고객 맞춤형 인덱스펀드

[고객 맞춤 서비스]
첫째, 투자자가 일, 주, 월 단위로 자유롭게 적립주기 선택가능
둘째, 고객이 설정한 목표금액와 수익률에 도달할 경우 '자동환매' 가능
 KOSPI200 연
0.87%		 납입금액의
0.7%
유리 MKF웰스토탈 인덱스 주식투자신탁 유리 MKF웰스토탈 인덱스 증권투자신탁[주식] Class A


“인덱스펀드와 엑티브펀드 10년 대결”의 주인공
  • 주식가격이 아닌 기업의 가치를 기준으로 인덱스 투자비중을 결정
  • 종합주가지수(KOSPI)대비 초과 수익률을 추구하는 웰스(펀더멘털)인덱스펀드
MKF
웰스토탈지수
(매일경제/
FnGuide
공동제공)		 연
0.545%		 납입금액의
1% 이내
유리피가로스마트인덱스주식투자신탁 유리피가로스마트인덱스증권투자신탁[주식] Class C-e


국내최저 수수료를 지향한다.
  • 온라인 가입시 국내 최저 펀드수수료 연 0.15% (08년 9월말 기준, 주식형펀드 중)
  • 웰스(펀더멘털)인덱스펀드 성격의 온라인 전용 인덱스펀드
스마트
인덱스
(FnGuide 제공)		 연
0.15%		 없음