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 [유리자산운용 준법감시인 심사필 제2011-48호] (2011.09.01 ~ 2012.08.31)

 
[기준일 : 2021년 01월 14일 현재]
종목 기준가격주1) 구간수익률 ( % ) 누적수익률
(2008.8.1 기준)
종가 전일 등락 1일 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 YTD
인덱스펀드 2,433.29 ▲ 18.34 0.76 16.56 35.29 55.28 40.97 28.82 82.88 10.58 143.33
액티브펀드(B)주2) 1,744.15 ▲ 9.18 0.53 15.78 29.81 43.36 39.05 20.98 40.88 9.21 74.42
인덱스펀드 vs 액티브펀드 초과수익률 [A-B] 689.14 ▲ 9.16 0.23 0.78 5.48 11.92 1.92 7.84 42.00 1.37 68.91
KOSPI [C]
(2021.01.13 기준)		 3,148.29 ▲ 22.34 0.71 13.65 31.01 44.02 41.23 26.11 64.29 9.56 97.43
인덱스vs KOSPI
초과수익률[A-C]
   0.05 2.91 4.28 11.26 -0.26 2.71 18.59 1.02 45.90

유리자산운용 대표 인덱스펀드
유리자산운용의 대표 인덱스펀드를 소개합니다.
상 품 명   /   상 품 개 요 추종인덱스 총보수 선취판매
수수료		 관련정보
유리인덱스200주식파생상품 투자회사 유리인덱스200증권투자회사[주식-파생형]Class B
유리KOSPI200 인덱스 증권투자신탁[주식-파생형] Class A


정통적이고 교과서적인 인덱스운용을 고수해온 유리자산의 대표 인덱스펀드
  • 한국시장을 대표하는 'KOSPI200지수'를 추종하며 합리적 수준의 초과수익 추구
  • 인덱스펀드 고유의 철학과 정신을 고수함으로써 진정한 고객이익을 지향합니다.
KOSPI200 연
0.555%		 납입금액의
1%
연
0.698%		 납입금액의
0.8%
유리 Daily인덱스 파생상품투자신탁 유리 Daily인덱스 증권투자신탁[주식]


자유로운 적립과 투자자가 목표수익률을 설정하는 고객 맞춤형 인덱스펀드

[고객 맞춤 서비스]
첫째, 투자자가 일, 주, 월 단위로 자유롭게 적립주기 선택가능
둘째, 고객이 설정한 목표금액와 수익률에 도달할 경우 '자동환매' 가능
 KOSPI200 연
0.87%		 납입금액의
0.7%
유리 MKF웰스토탈 인덱스 주식투자신탁 유리 MKF웰스토탈 인덱스 증권투자신탁[주식] Class A


“인덱스펀드와 엑티브펀드 10년 대결”의 주인공
  • 주식가격이 아닌 기업의 가치를 기준으로 인덱스 투자비중을 결정
  • 종합주가지수(KOSPI)대비 초과 수익률을 추구하는 웰스(펀더멘털)인덱스펀드
MKF
웰스토탈지수
(매일경제/
FnGuide
공동제공)		 연
0.545%		 납입금액의
1% 이내
유리피가로스마트인덱스주식투자신탁 유리피가로스마트인덱스증권투자신탁[주식] Class C-e


국내최저 수수료를 지향한다.
  • 온라인 가입시 국내 최저 펀드수수료 연 0.15% (08년 9월말 기준, 주식형펀드 중)
  • 웰스(펀더멘털)인덱스펀드 성격의 온라인 전용 인덱스펀드
스마트
인덱스
(FnGuide 제공)		 연
0.15%		 없음