펀드상세
펀드정보 
펀드상세 
유리베트남분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]수수료미징구-오프라인-기관(F)
[ 2019년 06월 12일 ]이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다. 다만, 수익증권 ClassA의 누적기준가격이 목표기준가격인 1,060원에 도달한 이후에는 국내 채권에 60% 이상 투자합니다.
펀드 운용전략
이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 90%이하로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다.
- 베트남의 업종 우량종목 : 우량종목 매수 후 장기 보유하여 연 50%미만의 낮은 매매회전율 유지
- 장기 성장성이 있는 섹터 : 베트남 신정부의 신경제개발 5개년 계획(2016~2020)등 각종 정책 수혜 종목
- 저평가 우량 중소형주 적극 발굴 : 밸류에이션과 배당을 고려하여 배당수익률이 높고 저평가된 중소형 종목 발굴
- 분할매수를 통한 점진적 자산 편입 : 분할매수를 통해 고점 투자 위험 최소화 및 Cost Averaging 기대
다만, 수익증권의 누적기준가격이 목표기준가격인 1,060원에 도달한 이후에는 국내 채권에 60% 이상 투자합니다. 펀드개요
| 펀드유형 | 채권형 | 펀드코드 | 60055 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2018년 06월 11일(367일) | 결산일 | 06월 10일 | ||||||||||
| 기준가 | 0.00 원(▽ -1,000.00) | 설정규모 | 0억원 | ||||||||||
| 보수 |
|
||||||||||||
| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
선취판매수수료 : 없음 / 환매수수료 없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | [최초설정일로부터 운용전환완료일까지] -17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일(D+4) 기준가격을 적용, 제9영업일(D+8) 환매대금을 지급 -17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제6영업일(D+5) 기준가격을 적용, 제10영업일(D+9) 환매대금을 지급 [운용전환완료일부터 투자신탁 해지일까지] -17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)기준가격을 적용, 제3영업일(D+2)에 환매대금을 지급 -17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일(D+3) 기준가격을 적용하여 제4영업일(D+3) 환매대금을 지급 | ||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 김종안 | ||||||||||
| 판매회사 | 신한은행 , KEB하나은행 , 부국증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 신한은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
| 벤치마크(B) | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | -0.00 | 0.00 | |
| 초과수익률(A-B) | -101.86 | -101.86 | -101.86 | -101.86 | -100.00 | 0.00 | |
자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 1.00 |
| 채권 | 1.00 |
| 유동성 | 1.00 |
| 선물옵션 | 1.00 |
| 기타 | 1.00 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 1.00 |
| 채권 | 0 | 1.00 |
| 유동성 | 0 | 1.00 |
| 선물옵션 | 0 | 1.00 |
| 기타 | 0 | 1.00 |
| 원본액(자본금) | 0 | |
| 순자산 총액 | 0 | |
| 기준가격(전일증감) | 0.00 (▼ 1,000.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 0.00 (▼ 100.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
