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유리트리플알파30증권투자신탁[채권혼합]수수료미징수-오프라인(C)
[ 2018년 04월 25일 ]
이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 롱숏전략, 공모주/이벤트 활용전략, 주식시장 이례현상 활용전략, 채권투자전략 등 다양한 전략을 통해 수익 추구
펀드 운용전략
[롱숏(Long/Short) 및 차익거래 전략]
- 저평가된 자산을 매수함과 동시에 고평가된 자산을 매도하여 수익을 추구합니다.
- 현•선물 지수차익거래 등을 통해 수익을 추구합니다.
[공모주 및 이벤트 활용 전략]
- 공모기업의 펀더멘털, 기업가치, 수급상황 등을 분석을 통해 등록 이후 자본이익 확대 가능성이 높은 공모주를 적극 발굴 및 투자하여 수익을 추구합니다.
- 블록딜(Block Deal), 인수/합병/분사, 공개매수, KOSPI200 / MSCI 등의 정기/비정기 종목교체 등의 이벤트를 활용하여 수익을 추구합니다.
[주식시장 이례현상 활용 전략]
-주식시장 월말효과, 시장 과잉반응 등 주식시장의 이례현상을 활용하여 수익을 추구합니다.
[채권 투자 전략]
-채권 듀레이션 6개월 ~ 1년 수준으로 금리상승 위험 노출을 최소화하여 안정적인 이자수익 확보를 추구합니다
벤치마크 구성 : 없음
- 저평가된 자산을 매수함과 동시에 고평가된 자산을 매도하여 수익을 추구합니다.
- 현•선물 지수차익거래 등을 통해 수익을 추구합니다.
[공모주 및 이벤트 활용 전략]
- 공모기업의 펀더멘털, 기업가치, 수급상황 등을 분석을 통해 등록 이후 자본이익 확대 가능성이 높은 공모주를 적극 발굴 및 투자하여 수익을 추구합니다.
- 블록딜(Block Deal), 인수/합병/분사, 공개매수, KOSPI200 / MSCI 등의 정기/비정기 종목교체 등의 이벤트를 활용하여 수익을 추구합니다.
[주식시장 이례현상 활용 전략]
-주식시장 월말효과, 시장 과잉반응 등 주식시장의 이례현상을 활용하여 수익을 추구합니다.
[채권 투자 전략]
-채권 듀레이션 6개월 ~ 1년 수준으로 금리상승 위험 노출을 최소화하여 안정적인 이자수익 확보를 추구합니다
펀드개요
| 펀드유형 | 채권혼합형 | 펀드코드 | 59646 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2016년 01월 16일(831일) | 결산일 | 01월 15일 | ||||||||||
| 기준가 | 0.00 원(▽ -1,000.00) | 설정규모 | 0억원 | ||||||||||
| 보수 |
|
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
[선취판매수수료] Class A : 납입금액의 0.7%이내 Class A-e : 납입금액의 0.35% 이내 [환매수수료] 30일 미만 환매시 : 이익금의 70% 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30% |
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| 환매내역 | 오후 5시 이전 환매 청구시 : 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제4영업일(D+3)에 지급 오후 5시 이후 환매 청구시 : 환매청구일로부터 제4영업일(D+3)에 공고되는 기준가격을 적용하여 제5영업일(D+4)에 지급 |
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| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 퀀트운용본부, 채권운용본부 | ||||||||||
| 판매회사 | 미래에셋증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 신한은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
| 벤치마크(B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 초과수익률(A-B) | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | |
벤치마크 구성 : 없음 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 1.00 |
| 채권 | 1.00 |
| 유동성 | 1.00 |
| 선물옵션 | 1.00 |
| 기타 | 1.00 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 1.00 |
| 채권 | 0 | 1.00 |
| 유동성 | 0 | 1.00 |
| 선물옵션 | 0 | 1.00 |
| 기타 | 0 | 1.00 |
| 원본액(자본금) | 0 | |
| 순자산 총액 | 0 | |
| 기준가격(전일증감) | 0.00 (▼ 1,000.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 0.00 (▼ 100.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
