펀드상세
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유리고배당&공모주30증권투자신탁[채권혼합]수수료미징수-오프라인(C)
[ 2018년 04월 21일 ]
펀드 운용전략
[고배당주 투자전략]
- 배당의 안정성이 높고 지속 성장이 가능한 종목에 투자할 계획입니다.
- 포트폴리오 배당수익률이 KOSPI 배당수익률 이상이 되도록 구성할 계획입니다.
[공모주 투자전략]
- 공모기업의 펀더멘털, 기업가치, 수급상황 등을 분석을 통해 등록 이후 자본이익 확대 가능성이 높은 공모주를 적극 발굴 및 투자하여 수익을 추구합니다.
[채권 투자전략]
- 유동성이 풍부하고 안정적인 국공채, 통안채 등을 중심으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다.
- 채권 듀레이션은 1년 이내 범위에서 조절하여 금리변동 리스크를 최소화할 계획입니다.
펀드개요
| 펀드유형 | 채권혼합형 | 펀드코드 | 59515 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2015년 03월 27일(1122일) | 결산일 | 03월 26일 | ||||||||||
| 기준가 | 0.00 원(▽ -1,000.00) | 설정규모 | 0억원 | ||||||||||
| 보수 |
|
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
선취판매수수료: 없음 환매수수료 : 30일 미만 환매시 이익금의 70% , 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30% |
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| 환매내역 | |||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 혼합운용(주식/채권) | ||||||||||
| 판매회사 | 하이투자증권 , 유안타증권 , 삼성증권 , 부국증권 , 현대차증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 하나은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
| 벤치마크(B) | -8.79 | -8.62 | -8.73 | -8.14 | -4.32 | 0.00 | |
| 초과수익률(A-B) | -91.21 | -91.38 | -91.27 | -91.86 | -95.68 | 0.00 | |
벤치마크 구성 : [KODI 지수 × 25%] + [KOBI 120 국공채 × 75%] 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 1.00 |
| 채권 | 1.00 |
| 유동성 | 1.00 |
| 선물옵션 | 1.00 |
| 기타 | 1.00 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 1.00 |
| 채권 | 0 | 1.00 |
| 유동성 | 0 | 1.00 |
| 선물옵션 | 0 | 1.00 |
| 기타 | 0 | 1.00 |
| 원본액(자본금) | 0 | |
| 순자산 총액 | 0 | |
| 기준가격(전일증감) | 0.00 (▼ 1,000.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 0.00 (▼ 100.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
