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펀드정보


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유리KOSPI200인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]C 

[ 2017년 09월 20일 ]

이 투자신탁은 주된 투자대상자산을 주식 및 주식관련파생상품으로 KOSPI200 (목표주가지수)에 근접한 수익률을 추구하되 제한적 범위 내에서 KOSPI200 대비 초과수익을 추구하는 모투자신탁에 주로 투자하여 자본이득 등을 추구합니다.
그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.


  펀드 운용전략

기본적으로 KOSPI200을 추종하되 제한적 범위 내에서 초과수익을 추구하며 유리자산운용이 자체 개발한 모형을 활용하여 KOSPI200 추적을 위한 포트폴리오를 구성합니다. 이러한 포트폴리오는 부분복제법을 통해 구성됩니다. 또한, 스프레드거래, 현선물간 대체거래, 종목별 비중 조절 등을 통해 제한적 범위내에서 초과수익을 추구합니다.

※ 상기의 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현한다는 보장은 없습니다.


  펀드개요

펀드유형 인덱스형 펀드코드 56740 
운용시작일(일수) 2006년 08월 28일(4042일)  결산일 08월 27일 
기준가 1,196.55 원(▽ -2.72)  설정규모 35억원 
보수  
판매보수 1.000%
운용보수 0.433%
보관(수탁)보수 0.030%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 1.478%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료 : 없음
환매수수료 : 90일미만 이익금의70% 
환매내역 2영업일 기준가로 4영업일 지급(오후3시이후 3영업일 기준가로 4영업일 지급) 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 팀운용 
판매회사 국민은행 , 유안타증권 , 하나금융투자 , 대신증권 , 한화투자증권 , 메리츠종금증권 , 신영증권 , 한국투자증권 
보관(수탁)회사 국민은행  일반사무
관리회사
외환펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,196.55 -0.23 2.86 2.65 12.40 25.51 96.56
벤치마크(B)   -0.13 3.28 3.21 13.00 25.43 84.49
초과수익률(A-B)   -0.10 -0.42 -0.56 -0.61 0.07 12.06

 벤치마크 구성 : KOSPI 200 지수



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 103.37 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 4,331,998,182  103.37 
원본액(자본금) 3,502,370,841 
순자산 총액 4,190,769,650 
기준가격(전일증감) 1,196.55 (▼ 3.00) 
펀드 수익률(전일증감) 96.56 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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