공시안내


등록일 2018-07-06 오후 1:28:47 조회 184
제목 [수시공시] 기준가 정정
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- 기준가격 변경내역

예탁원종목코드 펀드명 발생일자 변경전 변경후 변경사유
기준가격 과표기준가격 기준가격 과표기준가격
KRZ502098790 유리베트남공모주증권모투자신탁[채권혼합] 2018-07-06        982.34        982.34        999.97        999.97 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
- 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합] 2018-07-06        975.04        975.04        991.97        991.97 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ502098831 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]A 2018-07-06        970.10        970.10        986.97        986.97 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ502098832 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]A-e 2018-07-06        970.99        970.99        987.87        987.87 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ502098833 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]C1 2018-07-06        966.34        966.34        983.17        983.17 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ502098834 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]C2 2018-07-06        920.01        920.01        936.01        936.01 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ502098837 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]C-e 2018-07-06        970.09        970.09        986.96        986.96 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ502098838 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]F 2018-07-06        971.80        971.80        988.69        988.69 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ502098839 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]W 2018-07-06        969.19        969.19        986.04        986.04 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ50209883A 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]S 2018-07-06        969.63        969.63        986.49        986.49 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ50209883B 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]C-P1 2018-07-06        967.04        967.04        983.85        983.85 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ50209883C 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]C-I 2018-07-06      1,000.00      1,000.00      1,000.00      1,000.00 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ50209883D 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]C-P2 2018-07-06        956.12        956.12        972.76        972.76 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ50209883E 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]C-P1e 2018-07-06        950.02        950.02        966.53        966.53 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생
KRZ50209883F 유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]C-P2e 2018-07-06        954.97        954.97        971.58        971.58 사무수탁사의 가격반영 회계처리 과정에서 오류 발생





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