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*유리자산운용 준법감시인 심사필 제2011-49호 (2011.09.01 ~ 2012.08.31)
유리피가로스마트인덱스증권투자신탁[주식]C-e  2018년 10월 18일

장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 국내 주식에 투자하여 이 투자신탁의 순자산가치의 변동률을 “스마트인덱스”의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 “스마트인덱스”대비 초과수익을 추구합니다.
그러나 이 집합투자기구의 성과가 목적한 바 대로 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자 판매회사 신탁업자 등 이 집합투자기구와 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
이 투자신탁의 비교지수인 “스마트인덱스”의 변동률에 근접한 성과의 달성을 위해 “스마트인덱스”를 구성하고 있는 구성하고 있는 주식 종목에 주로 투자하되 관련 장내파생상품에도 신탁재산의 일부를 투자할 수 있습니다. 다만, 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 “스마트인덱스” 구성 종목 이외의 종목에도 투자할 수 있습니다.
“스마트인덱스”는 시가총액이 아닌 주요 재무지표를 가중하는 내재가치가중방식의 주가지수구성기법인 스마트인덱싱(펀더멘털인덱싱) 방식에 의해 산출되는 주가지수 입니다. 이러한 스마트인덱싱(펀더멘털인덱싱) 방식의 주가지수가 기존의 시가총액방식 주가지수에 비해 열등한 성과를 나타낼 경우 이 투자신탁의 성과가 일반적인 주가 수준의 변동률에 미달하게 된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

※ 상기의 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있습니다. 상기의 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현 한다는 보장은 없습니다.
펀드유형 인덱스형 펀드코드 58124
운용시작일(일수) 2008년 08월 05일(3727일) 결산일 08월 04일
기준가 1,075.92 원(▲ 12.64) 설정규모 132억원
보수
판매보수 0.00%
운용보수 0.04%
보관(수탁)보수 0.01%
일반사무관리 보수 0.01%
보수합계 0.06%
환매수수료 30일 미만 환매시 : 이익금의 70%/30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30%
환매내역 2영업일 기준가로 4영업일 대금지급(15시 30분 이후 3영업일 기준가로 4영업일 대금지급)
운용회사 유리자산운용 펀드매니저 퀀트운용본부
판매회사 하나금융투자
보관(수탁)회사 기업은행 일반사무관리회사 하나펀드서비스
벤치마크 구성 : 스마트인덱스 × 100%
부터
1개월 3개월 6개월 설정일 이후
펀드수익률
벤치마크
※ 벤치마크 구성 : 스마트인덱스 × 100%
운용자산 편입비율(%)
주식 0.00
채권 0.00
유동성 0.00
선물옵션 0.00
기타 100.01
운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00
채권 0 0.00
유동성 0 0.00
선물옵션 0 0.00
기타 14,237,626,893 100.01
원본액(자본금) 13,231,359,269
순자산 총액 14,235,845,557
기준가격(전일증감) 1,075.92 (▲ 13.00)
펀드 수익률(전일증감) 77.89 (▲ 1.00)
 
펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우
실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간
이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.

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