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*유리자산운용 준법감시인 심사필 제2011-49호 (2011.09.01 ~ 2012.08.31)
유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]수수료선취-오프라인(A)  2020년 08월 07일

이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여, 모투자신탁은 투자신탁 순자산가치의 변동률을 내재가치 가중방식에 의해 산출되는 지수인 "매경-에프앤가이드 Wealth 토탈 지수(약칭 MKF웰스토탈지수, 이하 약칭사용)"의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범이 내에서 "MKF웰스토탈지수"대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
"MKF웰스토탈지수"는 한국거래소의 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 전체 기업 중 내재가치 비중 상위 500 종목으로 구성되는 지수입니다.


※ 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자·판매회사·신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
이 투자신탁은 '유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]'에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자합니다.

<유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]>
이 투자신탁은 장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 국내 주식에 투자하여 주요재무지표를 가중하는 방식의 웰스인덱싱(펀더멘털인덱싱) 기법에 기반한 포트폴리오 구성 및 퀀트액티브 전략을 통해 자본이득 등을 추구합니다.
※ “MKF웰스토탈지수”는 시가총액이 아닌 주요 재무지표를 가중하는 내재가치가중방식의 주가지수구성기법인 웰스인덱싱(펀더멘털인덱싱) 방식에 의해 산출되는 주가지수입니다. 이러한 웰스인덱싱(펀더멘털인덱싱) 방식의 주가지수가 기존의 시가총액방식 주가지수에 비해 열등한 성과를 나타낼 경우 이 투자신탁의 성과가 일반적인 주가 수준의 변동률에 미달하게 된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

○ 지수추종전략
- 이 집합투자기구는 부분복제기법을 적용하여 비교지수의 성과를 추적하는 방식으로 운용됩니다. 부분복제기법이란 추적오차를 감안하여 비교지수 구성종목의 일부를 추출하고 추출된 종목을 대상으로 투자비중을 결정하여 포트폴리오를 구성하는 지수추종기법을 의미합니다.
- 시장상황의 변화에 따른 종목별 구성비중 등을 고려하여 정기적으로 포트폴리오를 재조정합니다.

○ 초과수익전략
- 시장상황에 따라 포트폴리오를 일정 수준 비교지수와 다르게 구성하여 초과수익을 추구합니다.
- 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 초과수익을 추구합니다.
- 주식 및 파생상품간 스왑 거래 및 파생상품간의 스왑거래를 활용하여 초과수익을 추구합니다.
- 스프레드 매매 및 장단기 시장흐름에 따른 비중조절을 통해 초과수익을 추구합니다.

펀드유형 인덱스형 펀드코드 57515
운용시작일(일수) 2007년 08월 14일(4743일) 결산일 08월 13일
기준가 1,136.94 원(▲ 21.21) 설정규모 10억원
보수
판매보수 0.20%
운용보수 0.30%
보관(수탁)보수 0.03%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 0.545%
환매수수료 선취판매수수료: 납입금액의 1%이내 / 환매수수료: 없음
환매내역 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급
운용회사 유리자산운용 펀드매니저 박주호
판매회사 경남은행 , 대구은행 , 우리은행 , NH농협은행 , 기업은행 , 수협은행 , 국민은행 , 유안타증권 , 하나금융투자 , 신한금융투자 , NH투자증권 , 대신증권 , DB금융투자 , 흥국증권 , KB증권 , 부국증권 , 미래에셋대우 , 한국투자증권
보관(수탁)회사 기업은행 일반사무관리회사 하나펀드서비스
벤치마크 구성 : MKF웰스토탈지수 × 100%
부터
1개월 3개월 6개월 설정일 이후
펀드수익률
벤치마크
※ 벤치마크 구성 : MKF웰스토탈지수 × 100%
운용자산 편입비율(%)
주식 0.00
채권 0.00
유동성 0.00
선물옵션 0.00
기타 100.69
운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00
채권 0 0.00
유동성 0 0.00
선물옵션 0 0.00
기타 1,163,170,692 100.69
원본액(자본금) 1,016,030,096
순자산 총액 1,155,164,175
기준가격(전일증감) 1,136.94 (▲ 21.00)
펀드 수익률(전일증감) 61.17 (▲ 2.00)
 
펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우
실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간
이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.

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