펀드기준가
기간별기준가
펀드운용정보
sitemap
contactus
· Home > 기준가/수익률 > 펀드 운용 정보
title02
title03
프린트
*유리자산운용 준법감시인 심사필 제2011-49호 (2011.09.01 ~ 2012.08.31)
유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]A  2018년 12월 11일

이 투자신탁은 장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 국내 주식에 투자하여 주요재무지표를 가중하는 방식의 웰스인덱싱(펀더멘털인덱싱) 기법에 기반한 포트폴리오 구성 및 퀀트액티브 전략을 통해 자본이득 등을 추구하는 ‘유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자하는 자투자신탁입니다.
그러나 이 집합투자기구의 성과가 목적한 바 대로 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자 판매회사 신탁업자 등 이 집합투자기구와 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
이 투자신탁의 비교지수인 “MKF웰스토탈지수”의 변동률에 근접한 성과의 달성을 위해 “MKF웰스토탈지수”를 구성하고 있는 구성하고 있는 주식 종목에 주로 투자하되 관련 장내파생상품에도 신탁재산의 일부를 투자할 수 있습니다. 다만, 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 “MKF웰스토탈지수” 구성 종목 이외의 종목에도 투자할 수 있습니다.

** “MKF웰스토탈지수”는 시가총액이 아닌 주요 재무지표를 가중하는 내재가치가중방식의 주가지수구성기법인 웰스인덱싱(펀더멘털인덱싱) 방식에 의해 산출되는 주가지수 입니다. 이러한 웰스인덱싱(펀더멘털인덱싱) 방식의 주가지수가 기존의 시가총액방식 주가지수에 비해 열등한 성과를 나타낼 경우 이 투자신탁의 성과가 일반적인 주가 수준의 변동률에 미달하게 된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

※ 상기의 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현한다는 보장은 없습니다.
펀드유형 인덱스형 펀드코드 57515
운용시작일(일수) 2007년 08월 14일(4138일) 결산일 08월 13일
기준가 1,052.90 원(▽ -9.89) 설정규모 12억원
보수
판매보수 0.2%
운용보수 0.3%
보관(수탁)보수 0.03%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 0.545%
환매수수료 선취판매수수료 1%이내
환매수수료 : 30일미만 이익금의 70%, 30일이상 90일미만 이익금의 30%
환매내역 2영업일 기준가로 4영업일 대금지급(15시 30분 이후 3영업일 기준가로 4영업일 대금지급)
운용회사 유리자산운용 펀드매니저 퀀트운용본부
판매회사 기업은행 , NH농협은행 , 대구은행 , 수협은행 , 국민은행 , 우리은행 , 유안타증권 , 하나금융투자 , NH투자증권 , 신한금융투자 , 대신증권 , 미래에셋대우 , 부국증권
보관(수탁)회사 기업은행 일반사무관리회사 하나펀드서비스
벤치마크 구성 : MKF웰스토탈지수 × 100%
부터
1개월 3개월 6개월 설정일 이후
펀드수익률
벤치마크
※ 벤치마크 구성 : MKF웰스토탈지수 × 100%
운용자산 편입비율(%)
주식 0.00
채권 0.00
유동성 0.00
선물옵션 0.00
기타 101.40
운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00
채권 0 0.00
유동성 0 0.00
선물옵션 0 0.00
기타 1,329,201,241 101.40
원본액(자본금) 1,245,050,318
순자산 총액 1,310,909,538
기준가격(전일증감) 1,052.90 (▽ -10.00)
펀드 수익률(전일증감) 46.84 (▽ -1.00)
 
펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우
실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간
이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.

위로
개인정보 보호법 시행
 
foot_l foot_m01 foot_m02 foot_m03 foot_m04 foot_m05 foot_m06 foot_r
copyright