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*유리자산운용 준법감시인 심사필 제2011-49호 (2011.09.01 ~ 2012.08.31)
유리Daily인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]  2018년 08월 21일

이 투자신탁은 주된 투자대상자산을 국내주식 및 국내주식관련파생상품으로 KOSPI200 (목표주가지수)에 근접한 수익률을 추구하되 제한적 범위 내에서 KOSPI200 대비 초과수익을 추구하는 전략을 통해 자본이득 등을 추구합니다.
그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 자산운용회사판매회사수탁회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
기본적으로 KOSPI200을 추종하되 제한적 범위내에서 초과수익을 추구합니다.
•유리자산운용이 자체개발한 모형을 활용하여 목표주가지수 추적을 위한 포트폴리오를 구성합니다. 이러한 포트폴리오는 부분복제법을 통해 구성됩니다.
•스프레드거래, 현선물간 대체거래, 종목별 비중 조절 등을 통해 제한적 범위내에서 초과수익을 추구합니다.
※ 상기의 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있습니다. 상기의 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현 한다는 보장은 없습니다.

※ 상기의 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현한다는 보장은 없습니다.
펀드유형 인덱스형 펀드코드 57371
운용시작일(일수) 2007년 06월 13일(4088일) 결산일 06월 12일
기준가 1,061.56 원(▲ 0.21) 설정규모 16억원
보수
판매보수 0.3%
운용보수 0.52%
보관(수탁)보수 0.035%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 0.87%
환매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 0.7%
환매수수료 : 없음
환매내역 2영업일 기준가로 4영업일 지급(15시 30분 경과 후 3영업일 기준가로 4영업일 지급)
운용회사 유리자산운용 펀드매니저 퀀트운용본부
판매회사 신한은행 , 부국증권
보관(수탁)회사 신한은행 일반사무관리회사 하나펀드서비스
벤치마크 구성 : KOSPI200 지수
부터
1개월 3개월 6개월 설정일 이후
펀드수익률
벤치마크
※ 벤치마크 구성 : KOSPI200 지수
운용자산 편입비율(%)
주식 0.00
채권 0.00
유동성 0.29
선물옵션 0.00
기타 99.87
운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00
채권 0 0.00
유동성 4,985,429 0.29
선물옵션 0 0.00
기타 1,693,608,272 99.87
원본액(자본금) 1,597,511,726
순자산 총액 1,695,859,505
기준가격(전일증감) 1,061.56 (0.00)
펀드 수익률(전일증감) 47.98 (0.00)
 
펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우
실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간
이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.

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