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*유리자산운용 준법감시인 심사필 제2011-49호 (2011.09.01 ~ 2012.08.31)
유리Daily인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]  2020년 08월 07일

이 투자신탁은 국내 주식 및 주식관련장내파생상품에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여, 이 투자신탁의 순자산가치의 변동률이 KOSPI200 지수의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 KOSPI200 지수 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

이 투자신탁은 '유리KOSPI200인덱스증권모투자신탁[주식-파생형]'에 투자신탁 자산총액의 90% 이상을 투자합니다.

<유리KOSPI200인덱스증권모투자신탁[주식-파생형]>
이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하여 KOSPI200 지수의 투자성과와 유사한 성과를 추종하면서 시장 대비 일정 범위 내에서 초과 수익을 추구합니다.
○ 지수추종전략
 - 이 집합투자기구는 부분복제기법을 이용하여 비교지수의 성과를 추적하는 방식으로 운용됩니다. 부분복제기법이란 추적오차를 감안하여 비교지수 구성종목의 일부를 추출하고, 추출된 종목을 대상으로 투자비중을 결정하여 포트폴리오를 구성하는 지수추종기법을 의미합니다.
 - 시장상황의 변화에 따른 종목별 구성비중 등을 고려하여 정기적으로 포트폴리오를 재조정합니다.

펀드유형 인덱스형 펀드코드 57371
운용시작일(일수) 2007년 06월 13일(4805일) 결산일 06월 12일
기준가 1,177.57 원(▲ 17.62) 설정규모 18억원
보수
판매보수 0.30%
운용보수 0.433%
보관(수탁)보수 0.035%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 0.783%
환매수수료 선취판매수수료 : 납입금액의 0.7% / 환매수수료 : 없음
환매내역 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급
운용회사 유리자산운용 펀드매니저 박주호
판매회사 신한은행 , 부국증권
보관(수탁)회사 신한은행 일반사무관리회사 하나펀드서비스
벤치마크 구성 : (KOSPI200 지수 * 100%)
부터
1개월 3개월 6개월 설정일 이후
펀드수익률
벤치마크
※ 벤치마크 구성 : (KOSPI200 지수 * 100%)
운용자산 편입비율(%)
주식 0.00
채권 0.00
유동성 0.29
선물옵션 0.00
기타 100.15
운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00
채권 0 0.00
유동성 6,277,610 0.29
선물옵션 0 0.00
기타 2,137,081,118 100.15
원본액(자본금) 1,812,107,975
순자산 총액 2,133,881,843
기준가격(전일증감) 1,177.57 (▲ 18.00)
펀드 수익률(전일증감) 66.50 (▲ 2.00)
 
펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우
실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간
이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.

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