펀드기준가
기간별기준가
펀드운용정보
sitemap
contactus
· Home > 기준가/수익률 > 펀드 운용 정보
title02
title03
프린트
*유리자산운용 준법감시인 심사필 제2011-49호 (2011.09.01 ~ 2012.08.31)
유리인덱스200증권투자회사[주식-파생형]수수료선취-오프라인(B)  2020년 08월 07일

이 투자회사는 투자회사 재산의 대부분을 주식 및 주식관련 파생상품에 투자하여 이 투자회사의 순자산가치의 변동률이 이 투자회사의 비교지수인 한국종합주가지수200(KOSPI200)의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 한국종합주가지수200(KOSPI200) 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자회사와 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

이 투자회사의 비교지수인 한국종합주가지수200(KOSPI200)의 변동률에 근접한 성과의 달성을 위해 한국종합주가지수200(KOSPI200)을 구성하고 있는 종목과 관련 장내파생상품에 주로 투자합니다. 다만, 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 KOSPI200 구성 종목 이외의 종목에도 투자할 수 있습니다.

○ 지수추종전략
  - 이 집합투자기구는 부분복제기법을 적용하여 비교지수의 성과를 추적하는 방식으로 운용됩니다. 부분복제기법이란 추적오차를 감안하여 비교지수 구성종목의 일부를 추출하고 추출된 종목을 대상으로 투자비중을 결정하여 포트폴리오를 구성하는 지수추종기법을 의미합니다.
  - 시장상황의 변화에 따른 종목별 구성비중 등을 고려하여 월간 단위로 포트폴리오를 재조정합니다.

○ 초과수익 추구 전략
  - 시장상황에 따라 포트폴리오를 일정 수준 비교지수와 다르게 구성하여 초과수익을 추구합니다.
  - 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 초과수익을 추구합니다.
  - 주식 및 파생상품간 스왑 거래 및 파생상품간의 스왑거래를 활용하여 초과수익을 추구합니다.
  - 스프레드 매매 및 장단기 시장흐름에 따른 비중조절을 통해 초과수익을 추구합니다.
  - 신규 상장되는 공모주 등에 선별 투자하여 수익을 추구할 수 있습니다.

펀드유형 인덱스형 펀드코드 56912
운용시작일(일수) 2001년 02월 09일(7120일) 결산일 02월 08일
기준가 1,031.42 원(▲ 15.65) 설정규모 71억원
보수
판매보수 0.00%
운용보수 0.50%
보관(수탁)보수 0.03%
일반사무관리 보수 0.025%
보수합계 0.555%
환매수수료 선취판매수수료: 납입금액의 1% / 환매수수료: 없음
환매내역 15시 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 15시 경과후: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급
운용회사 유리자산운용 펀드매니저 박주호
판매회사 신한은행 , 하이투자증권 , 유안타증권 , 교보증권 , 삼성증권 , 하나금융투자 , 대신증권 , 신한금융투자 , 한화투자증권 , NH투자증권 , 신영증권 , 부국증권 , 미래에셋대우 , 이베스트투자증권 , 한국투자증권 , KB증권 , 펀드온라인코리아
보관(수탁)회사 씨티은행 일반사무관리회사 하나펀드서비스
벤치마크 구성 : KOSPI200지수 100%
부터
1개월 3개월 6개월 설정일 이후
펀드수익률
벤치마크
※ 벤치마크 구성 : KOSPI200지수 100%
운용자산 편입비율(%)
주식 0.00
채권 0.00
유동성 0.00
선물옵션 0.00
기타 100.20
운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00
채권 0 0.00
유동성 0 0.00
선물옵션 0 0.00
기타 7,290,401,404 100.20
원본액(자본금) 7,054,017,816
순자산 총액 7,275,685,500
기준가격(전일증감) 1,031.42 (▲ 16.00)
펀드 수익률(전일증감) 313.80 (▲ 2.00)
 
펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우
실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간
이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.
(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.

위로
개인정보 보호법 시행
 
foot_l foot_m01 foot_m02 foot_m03 foot_m04 foot_m05 foot_m06 foot_r
copyright